Rolls-Royce Holdings PLC (GB00B63H8491) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 157%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Diversifizierter globaler Industriekonzern mit kritischen Aktivitäten in ziviler Luftfahrt, Verteidigung und Energiesystemen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit sehr teurem KBV und teurem KUV erscheint die Aktie trotz operativer Fortschritte hoch bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigender Umsatz, solide Margen und herausragendes ROE stehen einem Gewinnrückgang von 63 Prozent gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.73 Mrd. GBP, 2024: -0.91 Mrd. GBP, 2023: -3.68 Mrd. GBP, 2022: -6.05 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 157%) belastet, während das Eigenkapital deutlich von negativ auf 2,73 Mrd. GBP gestiegen ist.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.73). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.73) auf mögliche Erneuerungsrisiken hin.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 26.2%. Konservative Ausschüttung mit 26,2 Prozent ist nachhaltig, allerdings beträgt die Rendite nur 0,8 Prozent und das Dividendenwachstum fällt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum, positiver FCF und steigendes Eigenkapital bieten Chancen, doch hohe Bewertung, Verschuldung, Gewinnrückgang und Unterinvestition begrenzen das Profil.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10