(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Mondi ist ein Hersteller von Verpackungslösungen mit globaler Präsenz in verschiedenen Branchen und Sektoren, was eine gewisse Diversifizierung darstellt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 0.81, der in Kombination mit einer geringen EV/EBITDA-Kennzahl auf ein günstiges Niveau hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 2.7% und das negative Gewinnwachstum im aktuellen Jahr deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.73 Mrd. GBP, 2024: 4.86 Mrd. GBP, 2023: 0.00 Mrd. GBP. Ein Verschuldungsgrad von 41% (Stand 2024) und eine solide Eigenkapitalbasis tragen zu einer soliden Bilanz bei.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.83). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit Schwankungen, was auf eine gewisse Volatilität hindeutet.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 62.7%. Die Dividendenrendite von 3.3% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 62.7% sind attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Verpackungslösungen, birgt aber Risiken durch Konjunkturabschwung und Wettbewerbsdruck.

Gesamtscore: 5.6/10