Industria de Diseno Textil SA (ES0148396007) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 111.4%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter Bekleidungseinzelhändler mit starken Marken, 66.440 Mitarbeitern und kontinuierlich steigendem Umsatz.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 9,46 gilt als sehr teuer; das Bewertungsurteil lautet teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Profitabilität mit 15,6% Nettomarge, 34,0% Eigenkapitalrendite und weiter steigenden Umsätzen sowie Gewinnen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 20.40 Mrd. EUR, 2025: 19.68 Mrd. EUR, 2024: 18.64 Mrd. EUR, 2023: 17.01 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 29%) und steigendes Eigenkapital kennzeichnen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings zeigt das Investitionsverhältnis Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,61).
  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (111.4%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von 111,4% ist kritisch (über 100%), obwohl die Dividende seit sieben Jahren gezahlt wird.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachstum, Margen und Bilanz bieten Chancen, während die teure Bewertung, Unterinvestition und überhöhte Ausschüttung Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10