WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 84.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Industria de Diseño Textil SA ist ein führender Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires mit einer breiten Markenportfolio und einem globalen Vertriebsnetz.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überteuert aufgrund des hohen KBV-Wertes von 9.25 und der vergleichbaren EV/EBITDA-Kennzahlen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine hohe operative Marge von 20.1% sowie eine starke Eigenkapitalrendite von 34.0% auf und zeigt einen positiven Umsatztrend.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 20.40 Mrd. EUR, 2025: 19.68 Mrd. EUR, 2024: 18.64 Mrd. EUR, 2023: 17.01 Mrd. EUR. Die Bilanz zeichnet sich durch eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 29% aus und einen steigenden Eigenkapitalanteil.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist ein hohes FCF-Plus von über 7 Mrd. EUR pro Jahr auf.
6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (84.9%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 84.9% deutet auf wenig Spielraum für zukünftiges Dividendengewachstum hin.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einer starken Marke und einem globalen Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch Konkurrenzdruck und Konsumschwankungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10