Adobe Systems Incorporated (US00724F1012) Technologie · Anwendungssoftware
204,02 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Adobe Systems ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Digital Media und Software-Anwendungen, das durch einen diversifizierten Produktkatalog und eine starke Marktposition bekannt ist.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 14.66 und der KBV von 9.14 deuten auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts des aktuellen Marktumfelds kritisch zu sehen ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke operative Marge von 38.8% und die hohe Eigenkapitalrendite von 58.8% sowie das durchgehend steigende Umsatzwachstum sind positive Indikatoren.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.62 Mrd. USD, 2024: 14.11 Mrd. USD, 2023: 16.52 Mrd. USD, 2022: 14.05 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 25% und eine solide Bilanzstruktur mit einem hohen Eigenkapitalanteil tragen zur finanziellen Stabilität bei.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.35). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge von 41.4% zeigen eine starke Liquidität und Investitionsfähigkeit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen sind in der aktuellen Marktsituation weniger positiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen durch den anhaltende digitale Transformation und die Weiterentwicklung von Software-Lösungen werden durch Risiken wie Wettbewerbsdruck und regulatorische Änderungen begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11 vs. Trailing 14.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 40.2% (32 Analysten, Range 4.19–4.24) | Umsatzwachstum erwartet: 23.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 26.42 (12.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 25, Hold: 13, Sell: 0) | Kursziel: 329.81. Der Revisionstendenz aufwärts, der Konsens für einen Kauf und das Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.7/10