American Electric Power Co Inc (US0255371017) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 161%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.45)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — AEP ist ein bedeutendes US-amerikanisches Elektrizitätsunternehmen mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer soliden Nettomarge, jedoch mit signifikanten Verschuldungsrisiken.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV und der Forward-Prognosen, insbesondere angesichts der erwarteten Gewinnrückgänge.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — AEP weist eine solide operative Marge und einen starken Umsatztrend auf, was die Profitabilität unterstreicht.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 31.14 Mrd. USD, 2024: 26.94 Mrd. USD, 2023: 25.25 Mrd. USD, 2022: 23.89 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch wird das Unternehmen durch den hohen Verschuldungsgrad (161%) kritisch bewertet.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.69). Der Cashflow ist in drei von vier Jahren negativ, was ein erhebliches Risiko darstellt und die finanzielle Stabilität beeinträchtigt.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 62.4%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 62.4% solide, jedoch wird sie durch den negativen Cashflow beeinflusst.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der Energiewende, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows sowie regulatorische Unsicherheiten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 21.6 vs. Trailing 20.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -8.1% (17 Analysten, Range 3.58–3.69) | Umsatzwachstum erwartet: -8.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.86 (7.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 144.76. Der Konsens ist stabil, jedoch wird die Gewinnentwicklung aufgrund von Analystenschätzungen als moderat eingestuft.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10