American Electric Power Co Inc (US0255371017) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
129,23 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 161%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.45)

  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — AEP weist eine hohe Verschuldung (161%) und negative Cashflows in zwei von vier Jahren auf. Trotz einer soliden Nettomarge und steigenden Umsätzen sind die Liquiditätsrisiken und der erwartete Gewinnrückgang ein Warnsignal.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 2.21 ist fair bewertet, aber die hohe Verschuldung und der Forward-KGV von 20.24 mindern das Rating.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die solide operative Marge (23.7%) deutet auf eine gute Profitabilität hin, jedoch wird der Gewinn um 8% geschmälert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 31.14 Mrd. USD, 2024: 26.94 Mrd. USD, 2023: 25.25 Mrd. USD, 2022: 23.89 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung (170%) ist akzeptabel, aber die Liquiditätssituation mit einem Current Ratio von nur 0.45 ist kritisch.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). Negative Cashflows in zwei Jahren und ein hoher Capex-Depr-Ratio deuten auf eine schwache Cashflow-Generierung hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 62.4%. Die Dividende von 3.80 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 62.4% ist solide und nachhaltig, jedoch wird die Ertragskraft durch den Gewinnrückgang reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, aber die hohe Verschuldung und der erwartete Gewinnrückgang stellen Risiken dar.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 20.2 vs. Trailing 19.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -8.1% (17 Analysten, Range 3.58–3.69) | Umsatzwachstum erwartet: -8.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.86 (7.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 144.52. Einige Analysten erwarten eine Kurssteigerung, jedoch wird der Gewinn um 8% geschmälert. Die Konsens-Revisionen sind neutral.

Gesamtscore: 4.3/10