American Electric Power Co Inc (US0255371017) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 161%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.45)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — American Electric Power versorgt Privat- und Großkunden mit Strom und betreibt regulierte Netze; steigende Umsätze sprechen für ein etabliertes Versorgungsunternehmen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis signalisiert eine faire Bewertung; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV, während das PEG von 2,03 Wachstum teuer erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 23,3 Prozent und der Umsatz steigt, doch der jüngste Gewinnrückgang von 43,2 Prozent begrenzt die Ertragsstärke.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 31.14 Mrd. USD, 2024: 26.94 Mrd. USD, 2023: 25.25 Mrd. USD, 2022: 23.89 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 161%); das Eigenkapital wächst, aber eine Current Ratio von 0,45 weist auf ein angespanntes kurzfristiges Liquiditätsverhältnis hin.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.69). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen beanspruchen Mittel, und nur 2025 war der freie Cashflow deutlich positiv.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,2 Prozent, die Ausschüttung gilt als nachhaltig und wuchs; die Ausschüttungsquote von 63,4 Prozent lässt begrenzten Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und erwartetes EPS-Wachstum bieten Chancen, während hohe Verschuldung, schwacher kurzfristiger Liquiditätsspielraum und meist negativer freier Cashflow belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 17.5 vs. Trailing 20.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -8.1% (17 Analysten, Range 3.58–3.69) | Umsatzwachstum erwartet: -8.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.86 (7.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 143.23. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV stehen einem überwiegenden Halten-Konsens sowie erwarteten Rückgängen bei EPS und Umsatz gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10