Applied Materials Inc (US0382221051) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Applied Materials ist ein führender Anbieter von Materialtechnologie für die Halbleiterindustrie mit starkem Umsatzwachstum und hoher Profitabilität, was eine solide Bewertung rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge und die starke Eigenkapitalrendite sowie das durchgehende positive FCF bestätigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.42 Mrd. USD, 2024: 19.00 Mrd. USD, 2023: 16.35 Mrd. USD, 2022: 12.19 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit geringem Verschuldungsgrad und steigendem Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität und Flexibilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.04). Der durchgehende positive Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sowie die Investitionen in Wachstum bestätigen eine gesunde Liquidität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.3%. Die konservative Dividendenrendite und die nachhaltige Dividendenzahlung mit Ausschüttungsquote von 19.3% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Halbleiterindustrie bietet Wachstumschancen, während die starke Profitabilität und der Cashflow dem Unternehmen Flexibilität bieten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 58.1 vs. Trailing 68 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 83.4% (20 Analysten, Range 3.01–3.28) | Umsatzwachstum erwartet: 34.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.4 (34.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 31, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 578.91. Der Konsens aus Analystenbewertungen mit einem Kauf-Signal und einem Kursziel von 578.91 EUR sowie einer positiven Revisionstendenz deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10