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BOSTON, 14. September 2026--(BUSINESS WIRE)--Nachstehend finden Sie das monatliche Update für August 2026 des Liberty All-Star Equity Fund (NYSE: USA).

Liberty All-Star Equity Fund Ticker: USA Monatliches Update, August 2026

Anlageansatz: Fondsstil: Large-Cap Core Fondsstrategie: Kombiniert drei wertorientierte und zwei wachstumsorientierte Investmentmanager. Die ausgewählten Manager weisen eine beständige Anlagephilosophie, einen konsistenten Entscheidungsprozess, Kontinuität bei den wichtigsten Mitarbeitern und überdurchschnittliche langfristige Ergebnisse im Vergleich zu Managern mit ähnlichen Stilen auf.

Investmentmanager:

Value-Manager: Aristotle Capital Management, LLC; Fiduciary Management, Inc.; Pzena Investment Management, LLC

Growth-Manager: Loomis, Sayles & Company, L.P.; TCW Investment Management Company

Top-20-Bestände zum Monatsende:

(38,6 % des Aktienportfolios) 1 NVIDIA Corp. 6,0 %; 2 Alphabet, Inc. 4,5 %; 3 Microsoft Corp. 3,3 %; 4 Capital One Financial Corp. 2,5 %; 5 CDW Corp. 2,0 %; 6 Meta Platforms, Inc. 1,9 %; 7 Visa, Inc. 1,8 %; 8 Amazon.com, Inc. 1,7 %; 9 Accenture Ltd. 1,6 %; 10 Charles Schwab Corp. 1,6 %; 11 Tesla, Inc. 1,4 %; 12 Booking Holdings, Inc. 1,3 %; 13 Baxter International, Inc. 1,2 %; 14 Broadcom Inc. 1,2 %; 15 Wells Fargo & Co. 1,2 %; 16 Humana, Inc. 1,2 %; 17 Carrier Global Corp. 1,1 %; 18 PNC Financial Services Group, Inc. 1,1 %; 19 Aramark 1,0 %; 20 Avery Dennison Corp. 1,0 %.

Die Bestände können sich ändern.

Monatliche Wertentwicklung:

Wertentwicklung NAV Marktpreis Abschlag Wert zu Monatsbeginn 6,60 $ 5,81 $ -12,0 % Wert zum Monatsende 6,83 $ 5,99 $ -12,3 % Wertentwicklung im Monat 3,48 % 3,10 % Wertentwicklung seit Jahresbeginn 8,48 % 3,62 %

Nettovermögen zum Monatsende (Millionen US-Dollar):

Gesamt 2.126,5; Aktien 2.084,8; Investitionsquote 98,0 %

Sektoraufteilung* (% des Aktienportfolios):

Informationstechnologie 27,3 %; Finanzwesen 19,0 %; Gesundheitswesen 13,8 %; Industrie 9,5 %; zyklische Konsumgüter 9,1 %; Kommunikationsdienstleistungen 8,8 %; Basiskonsumgüter 4,9 %; Materialien 4,2 %; Energie 1,8 %; Immobilien 0,8 %; Versorger 0,8 %; Gesamtmarktwert 100,0 %

*Basierend auf dem Global Industry Classification Standard (GICS) von Standard & Poor’s und MSCI.

Neue Bestände: Keine

Liquidierte Bestände: Keine

Der Nettoinventarwert (NAV) eines geschlossenen Fonds entspricht dem Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen, also Aktien und Anleihen, im Portfolio des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Gesamtzahl der ausstehenden Fondsanteile. Der Fonds hat jedoch auch einen Marktpreis, also den Wert, zu dem er an einer Börse gehandelt wird. Liegt der Marktpreis über dem NAV, wird der Fonds mit einem Aufschlag gehandelt. Liegt der Marktpreis unter dem NAV, wird er mit einem Abschlag gehandelt.

Die Renditen des Fonds sind Gesamtrenditen, die Dividenden einschließen und nach Abzug von Verwaltungsgebühren und anderen Fondskosten ausgewiesen werden. Die Renditen werden unter der Annahme berechnet, dass ein Anteilseigner alle Ausschüttungen wiederangelegt hat. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf künftige Anlageergebnisse zu.

Die Geschichte wird fortgesetzt.

Die Wertentwicklung schwankt mit Veränderungen der Marktbedingungen. Die aktuelle Wertentwicklung kann niedriger oder höher sein als die dargestellten Wertentwicklungsdaten. Die dargestellten Wertentwicklungsinformationen berücksichtigen nicht den Abzug von Steuern, die Anteilseigner auf Fondsausschüttungen oder beim Verkauf von Fondsanteilen zahlen müssten. Anteilseigner müssen bereit sein, erhebliche Wertschwankungen zu tolerieren. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Verlusts des eingesetzten Kapitals.

Quellen der Ausschüttungen an Anteilseigner können gewöhnliche Dividenden, langfristige Kapitalgewinne und Kapitalrückzahlungen umfassen. Die endgültige Bestimmung der Quelle aller Ausschüttungen im Jahr 2026 für Steuerberichtszwecke erfolgt nach Jahresende. Die tatsächlichen Beträge und Quellen der Beträge für Steuerberichtszwecke hängen von der Anlageerfahrung des Fonds während seines Geschäftsjahres ab und können sich aufgrund von Steuerregelungen ändern. Nach aktuellen Schätzungen besteht ein Teil der Ausschüttungen aus einer Kapitalrückzahlung. Diese Schätzungen müssen nicht der endgültigen steuerlichen Einstufung entsprechen, die nach Ende des Jahres in den Anteilseignerformularen 1099-DIV für die gesamten Jahresauschüttungen enthalten ist.

Alle Daten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den 31. August 2026.

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Liberty All-Star Equity Fund 1-800-241-1850 www.all-starfunds.com libinfo@alpsinc.com

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VERNON HILLS, Illinois, 25. August 2026--(BUSINESS WIRE)--CDW Corporation (Nasdaq: CDW) gab heute bekannt, dass Christine A. Leahy, Vorsitzende und Chief Executive Officer, sowie Albert J. Miralles, Chief Financial Officer und Executive Vice President für Enterprise Business Operations bei CDW, an einer Frage-und-Antwort-Sitzung auf der Citi Global TMT Conference teilnehmen werden. Diese findet am Dienstag, dem 8. September 2026, um 9:50 Uhr CT / 10:50 Uhr ET in New York City statt. Die Präsentation wird live auf investor.CDW.com übertragen. Eine archivierte Kopie des Webcasts wird nach Abschluss der Veranstaltung ein Jahr lang auf derselben Website verfügbar sein.

Über CDW

CDW Corporation ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen mit mehreren Marken für Kunden aus Wirtschaft, Regierung, Bildung und Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Kanada. CDW unterstützt seine Kunden dabei, sich in einem zunehmend komplexen IT-Markt zurechtzufinden und die Rendite ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.CDW.com.

CDWPR-FI

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Anfragen von Investoren Steven O'Brien Senior Vice President, Investor Relations (847) 968-0238 investorrelations@cdw.com

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