(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 109%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Gilead Sciences ist ein etablierter Pharmaunternehmen mit starker Marktposition und hoher Profitabilität, was die Bewertung rechtfertigt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der sehr teure KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, trotz guter Profitabilitätskennzahlen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und das hohe ROE sowie ein starker Umsatztrend sind positive Indikatoren für die finanzielle Leistungsfähigkeit.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.62 Mrd. USD, 2024: 19.33 Mrd. USD, 2023: 22.83 Mrd. USD, 2022: 21.24 Mrd. USD. Eine moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch der hohe Verschuldungsgrad von 109% sollte im Auge behalten werden.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). Durchgehend positiver FCF und ein solides Umsatzwachstum deuten auf eine gesunde Cashflow-Situation hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.7%. Die moderate Dividendenrendite und die nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.7% sind positiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von innovativen Medikamenten, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.2 vs. Trailing 17.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -24.8% (27 Analysten, Range 8.36–9.06) | Umsatzwachstum erwartet: -15.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.59 (1305.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 157.83. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 6.4/10