Gilead Sciences Inc (US3755581036) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 110%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -10.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -20.7%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Gilead ist ein großer US-Arzneimittelhersteller mit 17.000 Beschäftigten, doch die Beschreibung ist unbrauchbar und die Geschäftsentwicklung schwankend.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer; hohe Bewertungskennzahlen wie EV/EBITDA von 116,34 belasten trotz eines Forward-KGV von 15,34.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Hohe Brutto- und operative Margen stehen einem TTM-Nettoverlust von 10,6 Prozent und einer negativen Eigenkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.70 Mrd. USD, 2024: 19.33 Mrd. USD, 2023: 22.83 Mrd. USD, 2022: 21.24 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 110%) begrenzt die Bilanzqualität, während eine kurzfristige Liquiditätsquote von 1,55 ausreichend wirkt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24) wirft jedoch Fragen zur Erneuerung der Anlagen auf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 3,28 USD wächst und wurde sechs Jahre gezahlt, doch das TTM-EPS ist negativ und die Ausschüttung beruht auf Vorjahresgewinnen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starker freier Cashflow und Aufwärtsrevisionen treffen auf negative TTM-Rendite, rückläufige Wachstumserwartungen und teure Bewertung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -24.8% (27 Analysten, Range 8.36–9.06) | Umsatzwachstum erwartet: -15.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.89 (2419.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 158.15. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, obwohl das erwartete Umsatzwachstum negativ ist und das Forward-KGV nicht unter dem Trailing-KGV liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10