Marriott International Inc (US5719032022) ·
402,54 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -453%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.43)

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Marriott International betreibt Hotelketten und -anlagen mit einem Umsatz von 7,18 Mrd. USD, jedoch wird die Bilanz durch hohe Schulden und negatives Eigenkapital stark beeinträchtigt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 443,63 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenprognosen und dem historischen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 59% und die hohe Nettomarge von 36% sowie der steigende Umsatz zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -3.77 Mrd. USD, 2024: -2.99 Mrd. USD, 2023: -0.68 Mrd. USD, 2022: 0.57 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der extrem hohe Verschuldungsgrad (über -450%) stellen ein erhebliches Risiko dar und sind nicht nachhaltig.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 2 Mrd. USD deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 26.3%. Die konservative Ausschüttungsquote von 26,3% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen Marriott zu einem attraktiven Dividendestock.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Wachstum im Hotelsektor, birgt aber Risiken durch globale Wirtschaftslähmungen und hohe Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 34 vs. Trailing 41.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 28.5% (23 Analysten, Range 3.97–4.36) | Umsatzwachstum erwartet: 32.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.07 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 16, Sell: 1) | Kursziel: 377.67. Die Revisionstendenz nach oben, kombiniert mit einem Kaufkonsens und einem Forward-KGV unter dem Trailing-KGV, deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4.6/10