Marriott International Inc (US5719032022) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Temporär negatives Eigenkapital (historisch erholt) (Verschuldungsgrad = -453%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.43)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Marriott betreibt weltweit ein breit gefächertes Hotelportfolio mit starken Marken und erzielt damit wiederkehrende Erlöse aus Gebühren und Lizenzen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,4, das teure Kurs-Umsatz-Verhältnis und das sehr teure Kurs-Buchwert-Verhältnis sprechen für eine hohe Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Eine Nettomarge von 35,0 Prozent und eine operative Marge von 65,3 Prozent belegen starke Profitabilität bei steigenden Umsätzen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -3.77 Mrd. USD, 2024: -2.99 Mrd. USD, 2023: -0.68 Mrd. USD, 2022: 0.57 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine kurzfristige Liquiditätsquote von 0,43 belasten die Bilanz erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19). Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhaltungsbedarf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist bei einer Ausschüttungsquote von 25,6 Prozent nachhaltig, bietet mit 0,9 Prozent Rendite aber wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und starke Margen stehen einer hohen Bewertung, negativem Eigenkapital und einem Liquiditätsrisiko gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 25.9 vs. Trailing 35.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 28.5% (23 Analysten, Range 3.97–4.36) | Umsatzwachstum erwartet: 32.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.16 (12.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 16, Sell: 1) | Kursziel: 380.8. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV deuten auf erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10