Microchip Technology Inc (US5950171042) ·
95,24 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.4%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 143.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Microchip Technology ist ein führender Hersteller von integrierten Schaltungen für verschiedene Anwendungen, insbesondere in der Automobil- und Industriebranche. Die Diversifizierung des Geschäftsmodells bietet eine gewisse Stabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV (401.55) und das KBV (7.44) deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr geringe Nettomarge von nur 4.9% und der niedrige ROE von 3.4% sowie das negative Gewinnwachstum sind kritische Warnsignale für eine schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 6.43 Mrd. USD, 2025: 7.08 Mrd. USD, 2024: 6.66 Mrd. USD, 2023: 6.51 Mrd. USD. Ein moderat geringer Verschuldungsgrad (86%) und ein solider Cashflow-Verlauf deuten auf eine solide Bilanz mit einer guten Liquidität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) von über 1 Milliarde USD ist positiv zu bewerten und deutet auf eine gesunde finanzielle Basis hin.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (143.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 143.3% in Kombination mit dem geringen Gewinn macht die Dividende kritisch und wenig nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Nachfrage nach integrierten Schaltungen, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung und des Wettbewerbs durch andere Halbleiterhersteller bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 28.5 vs. Trailing 401.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 36.1% (18 Analysten, Range 5.42–5.45) | Umsatzwachstum erwartet: 13.2% | EPS nächstes Jahr: 4.09 (29.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 17, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 113.24. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 113.24 USD sowie dem erwarteten Umsatzwachstum von 13.2% geben eine positive Perspektive.

Gesamtscore: 4.7/10