(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.1%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -3.6%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — MongoDB ist ein Softwareunternehmen, das eine allgemeine Datenbankplattform anbietet und sich auf die Bereitstellung von Datenmanagementlösungen konzentriert.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch einen sehr hohen KBV-Wert (9.33) und ein hohes EV/EBITDA-Verhältnis (931.09) gekennzeichnet, was auf eine Überbewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein negativer Ebitda-Wert von -0.08 Mrd. EUR und eine operative Marge von -3.6% sowie ein ROE von -1.0% deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.95 Mrd. USD, 2025: 2.78 Mrd. USD, 2024: 1.07 Mrd. USD, 2023: 0.74 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von nur 1%, jedoch auch einen hohen aktuellen Liquiditätsgrad.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.43). Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren volatil und weist in einem Jahr einen negativen Wert auf, was die Profitabilität untergräbt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. MongoDB zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden sollen.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) —

Gesamtscore: 3.9/10