(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.1%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — MongoDB betreibt eine weltweit genutzte Datenbankplattform mit Cloud-, Unternehmens- und kostenlosem Entwicklerangebot in einem wachsenden Softwaremarkt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis als teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 72,7 Prozent Bruttomarge bleiben operative Marge und Eigenkapitalrendite niedrig; die Nettomarge beträgt nur 2,1 Prozent.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.95 Mrd. USD, 2025: 2.78 Mrd. USD, 2024: 1.07 Mrd. USD, 2023: 0.74 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 1%).

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.43). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis 0,43) könnte die Nachhaltigkeit des freien Cashflows begrenzen.

6. Dividende (Score 5/10) — MongoDB zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufende Ausschüttungsrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Umsatz wächst kräftig und die Verschuldung ist gering, doch schwache Margen, niedriges ROE und hohe Bewertung begrenzen das Chancen-Risiko-Profil.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 70.4 vs. Trailing 585.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range -1.79–-1.76) | EPS nächstes Jahr: 7.79 (18.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 28, Hold: 12, Sell: 0) | Kursziel: 456.88. Der Konsens ist ein Kauf ohne Verkaufsempfehlungen; das Forward-KGV liegt deutlich unter dem Trailing-KGV und die nächste EPS-Schätzung wächst um 18,9 Prozent.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10