O’Reilly Automotive Inc (US67103H1077) Konsumgüter-Zyklische · Automobilteile
91,02 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -1112%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.77)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — O’Reilly Automotive Inc. ist ein führender Einzelhändler für Automobilzubehör mit einem soliden Umsatzwachstum und einer hohen Eigenkapitalrendite, jedoch wird die Bilanz durch hohe Verschuldung belastet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist extrem hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine hohe operative Marge und eine ausgezeichnete Eigenkapitalrendite auf, was ein solides Geschäftsmodell unterstreicht.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.76 Mrd. USD, 2024: -1.37 Mrd. USD, 2023: -1.74 Mrd. USD, 2022: -1.06 Mrd. USD. Ein negatives Eigenkapital und ein extrem hoher Verschuldungsgrad stellen erhebliche Risiken dar und mindern die Bewertung erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.14). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stark, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt und eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die hohe Verschuldung reduzieren das Attraktivitätspotenzial für Anleger, die auf Dividendeneinkünfte angewiesen sind.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Automobilreparaturen und -wartung, jedoch mindert die hohe Verschuldung das Wachstumspotenzial.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 28.1 vs. Trailing 29.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.1% (20 Analysten, Range 11.8–12.03) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.62 (11.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 110.21. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, während der KGV-Kursziel ein Kauf signalisiert, was insgesamt eine positive Perspektive impliziert.

Gesamtscore: 5.1/10