(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ross Stores Inc. betreibt ein erfolgreiches Discount-Einzelhandelsunternehmen für Mode und Wohnaccessoires mit einem etablierten Kundenstamm und stabilem Umsatzwachstum.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV ist hoch bewertet im Vergleich zu den historischen Werten und dem Konsens, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem durchgehend positiven FCF deutet auf ein starkes Geschäftsmodell hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 6.19 Mrd. USD, 2025: 5.51 Mrd. USD, 2024: 4.87 Mrd. USD, 2023: 4.29 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und stabile Vermögenswerte, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68). Der durchgehend positive Free Cash Flow bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Werte zu generieren.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.7%. Die konservative Dividendenrendite und die stabile Ausschüttungsquote von 23.7% machen die Aktie für Einkommensinvestoren attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von einer stabilen Nachfrage nach Discount-Mode und Wohnaccessoires, jedoch bestehen Risiken durch Konkurrenzdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 30.8 vs. Trailing 31.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.3% (23 Analysten, Range 3.26–3.4) | Umsatzwachstum erwartet: 9.0% | EPS nächstes Jahr: 8.58 (10.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 256.18. Der stabile Konsens der Analysten mit einem moderaten Umsatzwachstum und einem soliden Gewinnniveau deutet auf eine langfristige Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.6/10