(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Tesla ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen und Energiesystemen mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und wachstumsstarken Perspektiven.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV und der KBV sowie der hohe Enterprise Value deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die niedrige operative Marge und die geringe Nettomarge sowie das schwache ROE deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 82.14 Mrd. USD, 2024: 72.91 Mrd. USD, 2023: 62.63 Mrd. USD, 2022: 44.70 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad und steigendem Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität und Flexibilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.86). Der durchgehende positive Free Cash Flow sowie die hohe Liquidität bestätigen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind ungünstig für dividendensichere Anleger.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und die technologische Führung des Unternehmens werden durch Risiken wie Wettbewerb und regulatorische Unsicherheiten abgewogen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 200 vs. Trailing 358.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -201.0% (20 Analysten, Range -9.96–-7.47) | Umsatzwachstum erwartet: 67.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.5 (22.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 21, Hold: 16, Sell: 10) | Kursziel: 419.94. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Buy-Rating sowie das erwartete Umsatzwachstum deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.6/10