Trade Desk Inc (US88339J1051) Kommunikationsdienstleistungen · Werbeagenturen
19,28 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Trade Desk Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich digitaler Werbekampagnen, das sich auf die Optimierung von Anzeigen auf verschiedenen Plattformen spezialisiert hat und somit eine solide Position im wachsenden Markt der digitalen Werbung einnimmt.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KBV etwas überbewertet, obwohl die Profitabilität solide ist und ein Wachstumspotenzial besteht.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Umsatz- und Gewinnwachstum, kombiniert mit einer starken Bruttomarge, deuten auf eine solide Profitabilität und eine gute operative Leistung hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.48 Mrd. USD, 2024: 2.95 Mrd. USD, 2023: 2.16 Mrd. USD, 2022: 2.12 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht, jedoch auch eine gewisse Volatilität in der Bilanz zeigt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +0.80 Mrd. USD ✓, 2024: +0.63 Mrd. USD ✓, 2023: +0.54 Mrd. USD ✓, 2022: +0.46 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver Free Cashflow und ein moderates Capex-Verhältnis bestätigen die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Fähigkeit, Cashflows zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen, könnte für Anleger mit Dividendenzinhalten unattraktiv sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Digitalisierung der Werbung und dem Wachstum des CTV-Marktes, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.9 vs. Trailing 24 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 67.4% (9 Analysten, Range 1.43–1.57) | Umsatzwachstum erwartet: 51.4% | EPS nächstes Jahr: 2.15 (16.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 28, Hold: 11, Sell: 2) | Kursziel: 25.34. Der Konsens der Analysten deutet auf eine positive Entwicklung hin, insbesondere durch das erwartete Umsatzwachstum und das höhere Gewinnwachstum, was die Aktie attraktiv macht.

Gesamtscore: 6.6/10