ASML Holding NV ADR (USN070592100) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — ASML ist ein führender Anbieter von Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie, was eine hohe strategische Bedeutung und Wachstumschancen impliziert.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe EBITDA-Marge und die starke Eigenkapitalrendite sowie das durchgehende positive FCF bestätigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 19.60 Mrd. USD, 2024: 18.48 Mrd. USD, 2023: 13.50 Mrd. USD, 2022: 8.74 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 14% und ein steigendes Eigenkapital signalisieren eine solide finanzielle Basis des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17). Der durchgehende positive Free Cash Flow sowie die hohe FCF-Marge unterstreichen die Fähigkeit ASML, nachhaltig Wachstum zu generieren.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.9%. Die moderate Dividendenrendite und eine stabile Dividendenpolitik machen ASML zu einem attraktiven Investment für Einkommensorientierte Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die hohe Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitern sowie die Position als Marktführer bieten erhebliche Wachstumschancen, jedoch bestehen auch Risiken durch technologische Veränderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 54.6 vs. Trailing 67.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 35.3% (5 Analysten, Range 4.59–5.62) | Umsatzwachstum erwartet: 35.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 42.43 (33.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 38, Hold: 4, Sell: 2) | Kursziel: 1747.35. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens aus Analystenbewertungen mit einem starken Kauf-Signal deuten auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10