(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ABM Industries ist ein Dienstleister mit einem diversifizierten Angebot in spezialisierten Branchen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV liegt im oberen Bereich der Branche, während die KBV als günstig eingestuft wird, aber die geringe Nettomarge wirft Fragen auf.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge ist sehr niedrig und die Nettomarge extrem gering, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.79 Mrd. USD, 2024: 1.78 Mrd. USD, 2023: 1.80 Mrd. USD, 2022: 1.72 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad von 80-95% deutet auf eine solide Bilanz mit einer angemessenen Kapitalstruktur hin.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch wird der CapEx deutlich höher als die Einnahmen, was zu einem negativen Free Cashflow führt.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.1%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 33% moderat, aber die geringe Profitabilität schränkt das Wachstum ein.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Umsätzen, birgt jedoch Risiken durch geringe Margen und hohe Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.1 vs. Trailing 16.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.0% (4 Analysten, Range 1.81–1.91) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 4.34 (8.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 51.86. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 5.6/10