ABM Industries Incorporated (US0009571003) Industrie · Spezialgeschäftsdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ABM Industries ist ein Dienstleister mit einem diversifizierten Angebot in spezialisierten Branchen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1.49 deutet auf eine Bewertung hin, die im Vergleich zu den Umsatzzahlen relativ hoch ist, insbesondere angesichts der geringen operative Gewinnmarge.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr niedrige operative Gewinnmarge von nur 3.9% und die Nettomarge von lediglich 1.8% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.79 Mrd. USD, 2024: 1.78 Mrd. USD, 2023: 1.80 Mrd. USD, 2022: 1.72 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 95% ist zwar hoch, aber durch einen relativ stabilen Eigenkapitalanteil und die solide Bilanzstruktur insgesamt als solide einzustufen.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). Ein überwiegend positiver Cashflow-Trend deutet auf eine gewisse finanzielle Flexibilität hin, jedoch ist der CapEx-Wert hoch.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.1%. Die Dividende von 1.16 USD pro Aktie und die Ausschüttungsquote von 33.1% sind attraktiv, aber die geringe Profitabilität wirft Fragen auf die Nachhaltigkeit der Dividende.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze und das Wachstumspotenzial in den Dienstleistungsbereichen bieten Chancen, während die hohe Verschuldung und geringe Gewinnmargen Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.1 vs. Trailing 17.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.0% (4 Analysten, Range 1.81–1.91) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 4.36 (9.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 52.43. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Kurssteigerung hin, gestützt durch ein Forward-KGV von 9.13 und die Erwartung eines Umsatzwachstums.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10