(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Agilent bedient mit 18.200 Beschäftigten mehrere etablierte Märkte in Lebenswissenschaften, Diagnostik und angewandter Chemie.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Bewertungsurteil ist teuer; KBV sehr teuer und KUV teuer bestätigen die anspruchsvolle Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Margen und eine Eigenkapitalrendite von 21,0 % belegen hohe Profitabilität, trotz gemischtem Umsatztrend.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.74 Mrd. USD, 2024: 5.90 Mrd. USD, 2023: 5.85 Mrd. USD, 2022: 5.31 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 50%) und steigendes Eigenkapital sprechen für eine solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23) stützen die Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende, nachhaltige Dividende ist mit 0,6 % Rendite niedrig, bei konservativer Ausschüttungsquote von 16,8 %.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, positiver Cashflow und moderates Wachstum treffen auf hohe Bewertungsmultiplikatoren und einen gemischten Umsatztrend.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.9 vs. Trailing 34.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.2% (15 Analysten, Range 2.3–2.34) | Umsatzwachstum erwartet: 6.0% | EPS nächstes Jahr: 6.75 (8.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 181.05. Kauf-Konsens, erwartete Gewinnsteigerung und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10