Agilent Technologies Inc (US00846U1016) Gesundheitswesen · Diagnostik & Forschung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Agilent verfügt über 18.000 Mitarbeitende und ein diversifiziertes Angebot für weltweit relevante Lebenswissenschafts-, Diagnostik- und Chemieanwendungen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,31 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,21 ist die Aktie sehr teuer beziehungsweise teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 21,3% Eigenkapitalrendite sowie starkes Gewinnwachstum belegen eine ausgeprägte Ertragskraft, während die Umsatzentwicklung über vier Jahre gemischt bleibt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.74 Mrd. USD, 2024: 5.90 Mrd. USD, 2023: 5.85 Mrd. USD, 2022: 5.31 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 50%) bei steigendem Eigenkapital und einer kurzfristig komfortablen Liquidität stärkt die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23) sichern kontinuierlich hohe freie Mittelzuflüsse.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.4%. Die nachhaltige, wachsende Dividende wird mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 17,4% finanziert, bietet mit 0,6% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Gewinn- und Umsatzwachstum sowie hohe Margen bieten Chancen, doch die teure Bewertung und der gemischte Vierjahres-Umsatztrend begrenzen das Chance-Risiko-Verhältnis.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.9 vs. Trailing 31.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.2% (15 Analysten, Range 2.3–2.34) | Umsatzwachstum erwartet: 6.0% | EPS nächstes Jahr: 6.61 (9.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 160.89. Kauf-Konsens, erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie ein niedrigeres Forward-KGV als das Trailing-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10