(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Agilent Technologies ist ein führender Anbieter von Lösungen für Life Sciences, Diagnostik und angewandte chemische Verfahren mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer starken Marktposition.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und die Bewertung ist im Vergleich zu Wettbewerbern teuer, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge und das starke ROE deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin, die überdurchschnittlich ist.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.74 Mrd. USD, 2024: 5.90 Mrd. USD, 2023: 5.85 Mrd. USD, 2022: 5.31 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringem Verschuldungsgrad und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität und Flexibilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). Der durchgehend positive Free Cash Flow sowie die hohe FCF-Marge bestätigen die Profitabilität und die Fähigkeit zur Investition in Wachstum.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.4%. Die konservative Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote von 18.4% deuten auf eine nachhaltige Dividendapolitik hin.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von den Wachstumstrends in den Bereichen Life Sciences und Diagnostik, birgt aber auch das Risiko von Wettbewerbsdruck und regulatorischen Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 22.3 vs. Trailing 27.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.2% (15 Analysten, Range 2.3–2.34) | Umsatzwachstum erwartet: 6.0% | EPS nächstes Jahr: 6.6 (9.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 161. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV unter dem Trailing-KGV gestützt wird.

Gesamtscore: 7.3/10