(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Agilent Technologies ist ein führender Anbieter von Lösungen für Life Sciences, Diagnostik und angewandte chemische Verfahren mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer starken Marktposition.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem Marktdurchschnitt und die Bewertung ist im Vergleich zu den Kennzahlen teuer eingestuft.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 23.7% und die starke Eigenkapitalrendite von 21.3% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.74 Mrd. USD, 2024: 5.90 Mrd. USD, 2023: 5.85 Mrd. USD, 2022: 5.31 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 50% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil an der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge bestätigen die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.4%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 18.4% und wird in 6 von 6 Jahren gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum der Diagnostik- und Life-Science-Industrie, birgt aber das Risiko von Wettbewerbsdruck und regulatorischen Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.5 vs. Trailing 25.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.2% (15 Analysten, Range 2.3–2.34) | Umsatzwachstum erwartet: 6.0% | EPS nächstes Jahr: 6.61 (9.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 160.35. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10