Agree Realty Corporation (US0084921008) ·
75,83 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.83)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Agree Realty ist ein REIT mit einem diversifizierten Portfolio aus vermieteten Grundstücken und konzentriert sich auf den Omni-Channel-Retail-Sektor, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1.44 ist zwar günstig bewertet, aber die geringe Profitabilität und der hohe KUV deuten auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die ROE von nur 3.7% deutet auf eine schwache Rentabilität im Vergleich zu anderen REITs hin, was ein Warnsignal darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.27 Mrd. USD, 2024: 5.51 Mrd. USD, 2023: 5.20 Mrd. USD, 2022: 4.63 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 53% und eine solide Bilanz mit einem hohen Eigenkapitalanteil sind positiv für die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 6.48). Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde Geschäftstätigkeit und die Fähigkeit hin, Investitionen zu finanzieren oder Dividenden auszuschütten.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 56.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 56.7% ist attraktiv und zeigt das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Aktionären.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Der Fokus auf den Omni-Channel-Retail-Sektor bietet Wachstumschancen, während die hohe Verschuldung ein potenzielles Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 39.8 vs. Trailing 39 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.0% (4 Analysten, Range 1.91–1.95) | Umsatzwachstum erwartet: 27.3% | EPS nächstes Jahr: 1.95 (2.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 84.56. Die Konsensmeinung der Analysten mit einem Kursziel von 84.56 und einer Kaufempfehlung deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 6/10