Amentum Holdings Inc. (US0239391016) ·
22,86 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Amentum Holdings weist eine geringe Rentabilität und ein niedriges ROE auf, was durch Warnsignale verstärkt wird. Der Umsatz ist steigend, aber die Nettomarge bleibt sehr niedrig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Ein hoher Enterprise Value in Kombination mit einem hohen KGV deutet auf eine Überbewertung hin. Die KBV ist günstig, aber das Gesamtbild ist durch die geringe Profitabilität getrübt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr niedrige Nettomarge und das ROE sind kritische Warnsignale, die gegen eine hohe Bewertung sprechen. Trotz steigendem Umsatz bleibt die Profitabilität schwach.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.51 Mrd. USD, 2024: 4.46 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD, 2022: 3.26 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 92%) ist positiv und trägt zur soliden Bilanz bei. Die Eigenkapitalquote ist stabil.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.05). Der durchgehend positive Free Cash Flow ist ein starkes Signal, aber die geringe FCF-Marge deutet auf eine schwache Profitabilität hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm und eine sehr niedrige Nettomarge machen eine Dividendenzahlung unwahrscheinlich.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für Ingenieurs- und Techniklösungen, birgt aber Risiken durch die geringe Profitabilität und die Abhängigkeit von einzelnen Kunden.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 8 vs. Trailing 36.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.7% (11 Analysten, Range 2.02–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 67.9% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.77 (14.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 33.5. Ein erwartetes Umsatzwachstum von 68% deutet auf eine mögliche Verbesserung der Profitabilität hin, jedoch sind die Warnsignale weiterhin präsent.

Gesamtscore: 5.1/10