Amentum Holdings Inc. (US0239391016) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Amentum Holdings weist eine geringe Rentabilität und einen hohen Verschuldungsgrad auf, jedoch auch ein solides Cashflow-Profil. Die Analystenmeinung ist gemischt mit einer 'Hold'-Empfehlung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.17 ist zwar günstig bewertet, aber die geringe Nettomarge und der hohe Verschuldungsgrad mindern die Attraktivität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr niedrige Nettomarge von nur 1% und das geringe ROE von 2.9% sind erhebliche Risiken, die die Profitabilität des Unternehmens stark einschränken.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.51 Mrd. USD, 2024: 4.46 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD, 2022: 3.26 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 92% ist positiv und deutet auf eine solide finanzielle Basis hin. Die Bilanz ist insgesamt stabil.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.05). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) ist ein starkes Signal und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Cash zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen zur Investition in das Unternehmen sind negativ für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzbasis und der Fokus auf Wachstumschancen im Bereich Spezialdienstleistungen bieten Potenzial, jedoch überwiegen die Risiken durch geringe Rentabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 8 vs. Trailing 36.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.7% (11 Analysten, Range 2.02–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 67.9% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.77 (14.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 33.5. Die Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum, aber auch eine Revision nach unten. Die Bewertung ist daher gemischt.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10