(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 116%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Amphenol Corporation ist ein führender Hersteller von Verbindungselementen und elektronischen Komponenten mit einer diversifizierten Produktpalette und globaler Präsenz.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 13.06 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts des aktuellen Marktumfelds kritisch zu sehen ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 17.2% und die hohe Eigenkapitalrendite von 36.8% deuten auf eine ausgezeichnete Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.41 Mrd. USD, 2024: 9.79 Mrd. USD, 2023: 8.43 Mrd. USD, 2022: 7.09 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 116% ist akzeptabel, aber ein Risikofaktor.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge von 19.0% sind ein starkes Fundament für die Bewertung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.0%. Die konservative Dividendenrendite von 0.7% und die Ausschüttungsquote von 24.0% bieten eine nachhaltige Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumstrends in der Technologiebranche, birgt aber Risiken durch globale Konjunkturabschwächungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.9 vs. Trailing 42.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.4% (14 Analysten, Range 3.19–3.25) | Umsatzwachstum erwartet: 9.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.2 (400.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 182.28. Die Revisionen sind tendenziell aufwärts gerichtet und der Konsens deutet auf eine moderate Wachstumschance hin.

Gesamtscore: 6.3/10