(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Apollo Global Management ist ein großer Asset Manager mit Fokus auf Private Equity und Kreditmärkten, was eine diversifizierte Geschäftstätigkeit darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 'teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache Profitabilität mit einer geringen Nettomarge und einem negativen Gewinnwachstum wirft Bedenken hinsichtlich der Rentabilität auf.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.34 Mrd. USD, 2024: 30.98 Mrd. USD, 2023: 25.25 Mrd. USD, 2022: 15.40 Mrd. USD. Eine solide Eigenkapitalquote von 5.1% deutet auf eine stabile finanzielle Basis hin, jedoch ist die Bilanz gemischt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend über die letzten vier Jahre ist ein starkes positives Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.6%. Die konservative Dividendenrendite von 1.8% und eine stabile Ausschüttungsquote von 25.6% sind positiv, aber nicht herausragend.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der aktuellen Marktlage im Finanzsektor, birgt jedoch Risiken durch die Volatilität des Marktes und die Wettbewerbsintensität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.2 vs. Trailing 79.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 27.1% (14 Analysten, Range 2.86–3.21) | Umsatzwachstum erwartet: 17.8% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.61 (19.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 150.25. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein positives Kursziel von 150.25 USD hin, was einen positiven Ausblick ermöglicht.

Gesamtscore: 5.3/10