(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Apollo Global Management ist ein Asset Manager mit Fokus auf Private Equity und Kreditmärkten, was eine moderate Risikobereitschaft impliziert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV von 77.11 und der KBV-Wert von 3.81 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache operative Marge von 13.5% und die deutliche Gewinnminderung im Vergleich zum Vorjahr sowie der geringe Nettogewinn deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.34 Mrd. USD, 2024: 30.98 Mrd. USD, 2023: 25.25 Mrd. USD, 2022: 15.40 Mrd. USD. Eine solide Eigenkapitalquote von 5.1% in Kombination mit einem gemischten Bilanzverlauf deutet auf eine moderate finanzielle Situation hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive FCF über die letzten vier Jahre ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.6%. Die konservative Dividendenrendite von 1.8% und die Ausschüttungsquote von 24.6% sind akzeptabel, aber nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der aktuellen Marktlage im Asset Management, birgt jedoch Risiken durch Zinsänderungen und eine mögliche Abschwächung der Wirtschaft.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.8 vs. Trailing 77.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 27.1% (14 Analysten, Range 2.86–3.21) | Umsatzwachstum erwartet: 17.8% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.66 (20.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 147.79. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10