(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.27)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Apple Hospitality REIT Inc. betreibt ein diversifiziertes Portfolio von Hotelimmobilien in den USA und weist eine solide Marktposition im Segment gehobener Hotels auf.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Score von 1.22 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch ist der Forward KGV relativ hoch.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und die durchgehend positiven Cashflows sowie das Umsatzwachstum bestätigen eine solide Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.15 Mrd. USD, 2024: 3.27 Mrd. USD, 2023: 3.32 Mrd. USD, 2022: 3.18 Mrd. USD. Der Score von 8-10 spiegelt eine solide Bilanz mit geringer Verschuldung wider, was ein stabiles Fundament darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). Die durchgehend positiven Cashflows und die hohe FCF-Marge sind ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.4%. Die moderate Dividendenrendite in Kombination mit einer nachhaltigen Dividende macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Hotelgeschäft bietet Wachstumspotenziale durch steigende Auslastung, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturabschwächungen und steigende Zinsen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 24.1 vs. Trailing 22.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 31.6% (3 Analysten, Range 0.99–1) | Umsatzwachstum erwartet: 19.0% | EPS nächstes Jahr: 0.71 (2.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 15.06. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens-KGV von 24.1 sowie das Umsatzwachstum von 19% deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10