(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.27)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Apple Hospitality REIT Inc. ist ein Hotel-REIT mit einem diversifizierten Portfolio in den USA, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum darstellt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.11 deutet auf eine faire Bewertung hin, wobei der Fokus auf dem stabilen Umsatz und der soliden Profitabilität liegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide EBITDA-Marge von 14,2% und die hohe Bruttomarge von 42,6% zeigen eine gute operative Leistungsfähigkeit.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.15 Mrd. USD, 2024: 3.27 Mrd. USD, 2023: 3.32 Mrd. USD, 2022: 3.18 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was ein stabiles Fundament für das Unternehmen darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die solide FCF-Marge von 20% sind positiv zu bewerten.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 44,4% bietet eine attraktive Rendite für Investoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Hotelmarkt, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen und steigenden Zinsen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.9 vs. Trailing 21.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 31.6% (3 Analysten, Range 0.99–1) | Umsatzwachstum erwartet: 19.0% | EPS nächstes Jahr: 0.7 (2.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 14.44. Der stabile Konsens der Analysten mit einer positiven Kursziel von 14.44 EUR deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin.

Gesamtscore: 6.7/10