Aramark Holdings (US03852U1060) Industrie · Spezialgeschäftsdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 182%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Aramark ist ein diversifiziertes Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Lebensmittel und Serviceleistungen in verschiedenen Branchen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die niedrige operative Marge und die geringe Nettomarge sind kritische Faktoren, die die Profitabilität des Unternehmens in Frage stellen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.15 Mrd. USD, 2024: 3.04 Mrd. USD, 2023: 3.71 Mrd. USD, 2022: 3.03 Mrd. USD. Eine moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch der hohe Verschuldungsgrad von 182% erfordert eine genaue Beobachtung.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). Der durchgehend positive Free Cash Flow deutet auf eine solide finanzielle Basis und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.6%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.9% und die hohe Ausschüttungsquote von 23.6% bieten wenig attraktivem Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigendem Umsatz, jedoch sind die geringe Profitabilität und der hohe Verschuldungsgrad Risikofaktoren.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.2 vs. Trailing 41.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.6% (12 Analysten, Range 1.94–1.98) | Umsatzwachstum erwartet: 1.7% | EPS nächstes Jahr: 2.69 (19.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 57.25. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens mit einem Kursziel von 57.25, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10