Arista Networks (US0404132054) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Arista Networks ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Datennetzwerk-Lösungen für Rechenzentren und KI-Anwendungen spezialisiert hat, was eine solide Basis für Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KBV von 14.6 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Ertragswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Profitabilität mit einer hohen Nettomarge von 38.3% und einem soliden ROE von 31.5% sowie dem kontinuierlichen Umsatzwachstum sind positiv.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.37 Mrd. USD, 2024: 9.99 Mrd. USD, 2023: 7.22 Mrd. USD, 2022: 4.89 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung (D/E 0%) und einem hohen Current Ratio von 3.05 signalisiert finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 4 Mrd. USD und das Umsatzwachstum von 35.1% pro Quartal bestätigen die starke Liquidität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen sind im aktuellen Wachstumsstadium nicht kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen durch den wachsenden Bedarf an Datennetzwerk-Lösungen und das Wachstum in Bereichen wie KI werden durch Risiken wie Wettbewerb und Marktschwankungen begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 43.5 vs. Trailing 53.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 61.2% (30 Analysten, Range 5.15–5.59) | Umsatzwachstum erwartet: 45.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.45 (22.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 29, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 188.75. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von 61.2% hin und ein Kursziel von 188.75 USD, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10