Arrow Electronics Inc (US0427351004) Technologie · Elektronik- und Computervertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.04 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Arrow Electronics ist ein Technologiehändler mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1.77 deutet auf eine moderate Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den negativen Cashflow-Trend beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 4.2% und die negative Nettomarge von 2.2% sowie der schwache Cashflows deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.58 Mrd. USD, 2024: 5.76 Mrd. USD, 2023: 5.81 Mrd. USD, 2022: 5.55 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 47% und eine solide Bilanzstruktur mit ausreichend Eigenkapital sind positiv für die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). 2025: -0.04 Mrd. USD ✗, 2024: +1.04 Mrd. USD ✓, 2023: +0.62 Mrd. USD ✓, 2022: -0.11 Mrd. USD ✗ — Die negativen Cashflows in den letzten Jahren sowie der aktuelle negative FCF stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Attraktivität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Situation nicht attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die technologische Expertise und die globale Präsenz bieten Chancen, jedoch überwiegen die Profitabilitätsrisiken derzeit.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 5 vs. Trailing 16.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.9% (10 Analysten, Range 7.29–7.41) | Umsatzwachstum erwartet: 11.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 21.33 (7.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 3, Sell: 2) | Kursziel: 219.5. Der Analystenkonsens für ein moderates Umsatzwachstum und eine Kurszielerhöhung von 7.2% deutet auf eine leichte Aufwärtstendenz hin.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10