Arrow Electronics Inc (US0427351004) Technologie · Elektronik- und Computervertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.04 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Arrow vertreibt elektronische Komponenten und Unternehmensrechnerlösungen international, doch die niedrigen Margen prägen das Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist fair; das moderate KGV und erwartete Gewinnsteigerungen stehen niedrigen Margen und zyklischer Ertragsentwicklung gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 2,3% und operative Marge von 4,0% sind schwach, trotz zweistelligen Eigenkapitalrendite und jüngstem Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.58 Mrd. USD, 2024: 5.76 Mrd. USD, 2023: 5.81 Mrd. USD, 2022: 5.55 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 47%) und zuletzt sinkende Schulden stützen die Bilanz, während die Eigenkapitalentwicklung gemischt bleibt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). 2025: -0.04 Mrd. USD ✗, 2024: +1.04 Mrd. USD ✓, 2023: +0.62 Mrd. USD ✓, 2022: -0.11 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55) und negativer jüngster FCF belasten die Qualität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und bietet damit keine laufenden Ausschüttungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz und Gewinn wuchsen zuletzt deutlich, doch niedrige Margen, zyklische Erträge und wiederholt negativer freier Cashflow erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 5 vs. Trailing 13.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.9% (10 Analysten, Range 7.29–7.41) | Umsatzwachstum erwartet: 11.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 23.93 (10.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 235. Aufwärtsrevisionen und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für Gewinnsteigerungen, während der Analystenkonsens überwiegend Halten lautet.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10