Asbury Automotive Group Inc (US0434361046) ·
199,53 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 163%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Asbury Automotive Group ist ein großer Autohändler mit einem diversifizierten Portfolio und operiert in einem zyklischen Sektor der Wirtschaft.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.9 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und hohe Verschuldung gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von nur 4.7% sowie der niedrige Nettogewinn deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.89 Mrd. USD, 2024: 3.50 Mrd. USD, 2023: 3.24 Mrd. USD, 2022: 2.90 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 163% ist akzeptabel, aber die hohe Gesamtverschuldung wirft Bedenken auf.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.57). Der durchgehende positive Free Cash Flow (FCF) von über 0.5 Mrd. USD ist ein starkes positives Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die konservative Finanzpolitik des Unternehmens tragen nicht zu einer attraktiven Rendite bei.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Fahrzeugen, während das Risiko durch Konjunkturzyklen und hohe Verschuldung bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 7.3 vs. Trailing 6.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.0% (10 Analysten, Range 6.19–6.38) | Umsatzwachstum erwartet: -0.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 29.58 (14.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 232.3. Der Konsens der Analysten ist neutral, mit einer leichten Aufwärtstendenz, aber die geringe Umsatz- und Gewinnwachstumserwartungen sind besorgniserregend.

Gesamtscore: 4.7/10