Asbury Automotive Group Inc (US0434361046) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 163%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Asbury Automotive Group ist ein großer Autohändler mit einem diversifizierten Portfolio und operiert in einem zyklischen Sektor der Konsumgüter.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.94 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch schwache Profitabilität und hohe Verschuldung gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von nur 4.7% sowie die insgesamt schwachen Gewinnmargen deuten auf eine unzureichende Rentabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.89 Mrd. USD, 2024: 3.50 Mrd. USD, 2023: 3.24 Mrd. USD, 2022: 2.90 Mrd. USD. Ein hoher Verschuldungsgrad von 163% und moderate Bilanzsummen signalisieren ein erhöhtes finanzielles Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.57). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die konservative Finanzpolitik des Unternehmens tragen nicht zu einer attraktiven Rendite bei.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der Stabilität des Automobilmarktes, während das Risiko durch Konjunkturzyklen und hohe Verschuldung bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 7.6 vs. Trailing 7.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.0% (10 Analysten, Range 6.19–6.38) | Umsatzwachstum erwartet: -0.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 29.58 (14.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 232.3. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was zu einer vorsichtigen Bewertung führt.

Tratabu-Gesamtscore: 4.6/10