(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 163%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Asbury betreibt 15.000 Mitarbeiter und vertreibt Fahrzeuge sowie Wartungsleistungen in den USA, ist jedoch einem zyklischen Automobilmarkt ausgesetzt.

2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie notiert deutlich unter Buchwert und das Bewertungsurteil ist sehr günstig, obwohl das Forward-KGV über dem Trailing-KGV liegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 2,8 Prozent und der Gewinn sank zuletzt um 19,4 Prozent, trotz positiver Eigenkapitalrendite.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.89 Mrd. USD, 2024: 3.50 Mrd. USD, 2023: 3.24 Mrd. USD, 2022: 2.90 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 163%) bei steigendem Eigenkapital, aber die kurzfristige Liquidität liegt mit einer Current Ratio von 0,95 unter eins.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.57). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.57) begleiten den positiven Mittelzufluss.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und bietet damit keine laufenden Ausschüttungserträge.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Niedrige Bewertung und positive freie Mittelzuflüsse stehen sinkenden Gewinnen, schwachen Margen und hoher Verschuldung gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.4 vs. Trailing 6.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.0% (10 Analysten, Range 6.19–6.38) | Umsatzwachstum erwartet: -0.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 29.07 (13.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 227. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, obwohl das Forward-KGV über dem Trailing-KGV liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10