AutoZone Inc (US0533321024) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -360%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.88)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AutoZone verkauft wichtige Fahrzeugersatzteile in den USA, Mexiko und Brasilien und profitiert von einem kontinuierlich steigenden Umsatz.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch das KBV-Urteil lautet sehr teuer; ein negatives Eigenkapital erschwert die Substanzbewertung zusätzlich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Umsätze stehen einem rückläufigen Gewinntrend über vier Jahre sowie einer Eigenkapitalrendite von null Prozent gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -3.41 Mrd. USD, 2024: -4.75 Mrd. USD, 2023: -4.35 Mrd. USD, 2022: -3.54 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine Current Ratio von 0,88 weisen trotz verbesserter Liquidität auf eine kritische Bilanzstruktur hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.81). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings belasten wachsende Investitionen und eine sinkende FCF-Marge die Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. AutoZone zahlt keine Dividende und bietet damit keine laufenden Ausschüttungserträge für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positiver FCF bieten Chancen, während negatives Eigenkapital und kurzfristige Liquiditätsrisiken die finanzielle Widerstandsfähigkeit begrenzen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.5 vs. Trailing 21.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.9% (28 Analysten, Range 43.1–44.52) | Umsatzwachstum erwartet: 2.1% | EPS nächstes Jahr: 175.01 (15.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 23, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 3950.52. Kauf-Konsens, erwartete Gewinnsteigerungen und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10