(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 164%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — BWX Technologies ist ein etablierter Hersteller von Nuklearteilen mit einem Umsatz von 3,38 Mrd. USD und einer Mitarbeiterzahl von 10.400, der in zwei Sparten operiert.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 13,48 ist sehr hoch, was auf eine überbewertete Aktie hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den Analystenschätzungen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 10,4% und die hohe Eigenkapitalrendite von 29,0% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.23 Mrd. USD, 2024: 1.08 Mrd. USD, 2023: 0.93 Mrd. USD, 2022: 0.75 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 164% ist akzeptabel, jedoch ein Risikofaktor.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.03). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 0,30 Mrd. USD und das Wachstum in den letzten vier Jahren sind positiv zu bewerten.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.3%. Die konservative Ausschüttungsquote von 25,3% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Bedarf an Nuklearteilen, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und technologische Veränderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 40.7 vs. Trailing 49.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.5% (9 Analysten, Range 2.03–2.1) | Umsatzwachstum erwartet: 8.8% | EPS nächstes Jahr: 5.19 (10.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 238.27. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 16,5% und eine Kurszielerhöhung von 238,27 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.6/10