Banco Bradesco SA ADR (US0594603039) Finanzdienstleistungen · Banken - Regional
3,50 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-315.80 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Banco Bradesco ist eine bedeutende Finanzdienstleistungsgesellschaft mit einer soliden Marktpräsenz und einem etablierten Geschäftsmodell in Brasilien und den USA.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1 deutet auf eine Bewertung hin, die im Vergleich zu historischen Werten relativ günstig ist, jedoch wird dies durch negative Cashflow-Signale gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 35,1% und eine hohe Nettomarge von 25,4% zeigen eine solide Profitabilität, jedoch wird dies durch negative Ebitda-Werte reduziert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 178.42 Mrd. USD, 2024: 168.41 Mrd. USD, 2023: 167.01 Mrd. USD, 2022: 158.74 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 7,7% und ein steigender Trend des Eigenkapitals deuten auf eine solide Bilanzstruktur hin.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: -315.80 Mrd. USD ✗, 2024: -93.62 Mrd. USD ✗, 2023: -9.32 Mrd. USD ✗, 2022: +32.35 Mrd. USD ✓ — Die durchgehend negativen Cashflows, insbesondere die signifikanten Werte, stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Bewertung deutlich.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.3%. Die Dividende von 0.17 USD mit einer Ausschüttungsquote von 15,3% ist nachhaltig und bietet eine gewisse Attraktivität für Einkommenstümpel.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die brasilianische Wirtschaft bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind die negativen Cashflows und der Wettbewerb erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 8.3 vs. Trailing 8.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.5% (3 Analysten, Range 0.89–1) | Umsatzwachstum erwartet: 7.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.56 (14.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 4.4. Der Konsens der Analysten deutet auf ein stabiles Gewinnniveau hin, während eine leichte Aufwärtstendenz erwartet wird.

Gesamtscore: 5.3/10