Bath & Body Works Inc. (US0708301041) ·
19,40 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -387%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Bath & Body Works ist ein Spezialhändler für Heimduftstoffe und Körperpflegeprodukte mit einem Umsatz von 7,25 Mrd. USD, der jedoch in den letzten vier Jahren gesunken ist.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 1403.38 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, insbesondere im Vergleich zum aktuellen Umsatz.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 11.0% ist schwach und die ROE von 0.0% deutet auf eine geringe Rentabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: -1.28 Mrd. USD, 2025: -1.39 Mrd. USD, 2024: -1.63 Mrd. USD, 2023: -2.21 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad von -387% deuten auf eine kritische finanzielle Situation hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2026: +0.87 Mrd. USD ✓, 2025: +0.66 Mrd. USD ✓, 2024: +0.66 Mrd. USD ✓, 2023: +0.82 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow von 0.87 Mrd. USD ist ein positiver Faktor, der die finanzielle Stabilität unterstützt.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.9%. Die Dividende von 0.80 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 25.9% ist konservativ und nachhaltig, was für Anleger attraktiv sein könnte.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen steht vor der Chance, durch Online-Verkäufe und neue Produktlinien zu wachsen, jedoch bestehen Risiken durch einen fallenden Umsatz und hohe Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 6.8 vs. Trailing 5.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 53.3% (13 Analysten, Range 3.89–4.02) | Umsatzwachstum erwartet: -32.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.87 (8.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 25.86. Die Revisionen sind neutral, und der Forward KGV ist leicht höher als der Trailing KGV, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.

Gesamtscore: 3.9/10