(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 85.1%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Blackstone Group Inc. ist ein bedeutender Anbieter von alternativen Anlageprodukten, einschließlich Private Equity und Immobilien, mit einer soliden Performance.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, basierend auf den aktuellen Marktbedingungen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die hohe Eigenkapitalrendite deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.67 Mrd. USD, 2024: 8.21 Mrd. USD, 2023: 6.82 Mrd. USD, 2022: 7.66 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einer guten Eigenkapitalquote zeigt eine stabile finanzielle Basis des Unternehmens.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +1.74 Mrd. USD ✓, 2024: +3.42 Mrd. USD ✓, 2023: +3.83 Mrd. USD ✓, 2022: +6.10 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow, insbesondere die hohen Werte in den letzten Jahren, ist ein starkes positives Signal.

6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (85.1%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 85,1% begrenzt das Wachstumspotenzial und die Möglichkeiten für Investitionen.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der aktuellen Marktlage und der steigenden Nachfrage nach alternativen Anlageprodukten, jedoch auch von der Volatilität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.5 vs. Trailing 30 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 39.5% (13 Analysten, Range 2.66–2.92) | Umsatzwachstum erwartet: 34.6% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.54 (26.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 13, Sell: 0) | Kursziel: 143.65. Die Revisionstendenz nach oben und der Konsens der Analysten, der ein Kauf-Signal sendet, sind positiv.

Gesamtscore: 6.7/10