Blackstone Secured Lending Fund (US09261X1028) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.46 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 97.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Die Aktie ist unter dem Buchwert bewertet, was ein Warnsignal darstellt. Zudem ist der Cashflow aktuell negativ und die Dividende sehr hoch, was die finanzielle Stabilität gefährdet.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV ist relativ hoch, aber die Bewertung als 'sehr günstig' deutet auf eine mögliche Korrektur hin. Die hohe Verschuldung und der negative Cashflow sind kritische Faktoren.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge von 87% ist sehr hoch und ein starkes Zeichen für die Profitabilität des Unternehmens. Allerdings wird dies durch den negativen Cashflow getrübt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.25 Mrd. USD, 2024: 6.08 Mrd. USD, 2023: 4.95 Mrd. USD, 2022: 4.16 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote von 42,6 % ist gut, aber der hohe Schuldenstand und der negative Cashflow sind kritische Faktoren.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -0.46 Mrd. USD ✗, 2024: -2.53 Mrd. USD ✗, 2023: +0.46 Mrd. USD ✓, 2022: +0.67 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow ist ein großes Warnsignal und deutet auf Probleme hin. Die geringe Liquidität gefährdet die Fortführung des Geschäfts.

  6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (97.5%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die sehr hohe Ausschüttungsquote von 97,5% ist nicht nachhaltig und stellt eine erhebliche Belastung für das Unternehmen dar.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Kreditfinanzierungen, jedoch sind die Risiken durch den negativen Cashflow und die hohe Verschuldung groß.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 9.9 vs. Trailing 12.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 2.27–2.46) | EPS nächstes Jahr: 2.59 (-5.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 24.6. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Allerdings überwiegen die Warnsignale.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10