The Boeing Company (US0970231058) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 998%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.88 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Boeing ist ein großer Luft- und Raumfahrzeugkonzern mit vielfältigen Produkten und Dienstleistungen, jedoch aktuell von erheblichen Herausforderungen geprägt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV und der sehr teure KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts der aktuellen Profitabilitätsprobleme.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache operative Marge und der Verlust im EBT sowie die negativen Cashflows sind kritische Warnsignale für eine schlechte Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.45 Mrd. USD, 2024: -3.91 Mrd. USD, 2023: -17.23 Mrd. USD, 2022: -15.88 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz stark.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). 2025: -1.88 Mrd. USD ✗, 2024: -14.40 Mrd. USD ✗, 2023: +4.43 Mrd. USD ✓, 2022: +2.29 Mrd. USD ✓ — Die negativen Free Cashflows in den letzten Jahren sowie der aktuelle negative Wert deuten auf eine schwache Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.2%. Die niedrige Dividendenrendite und die moderate Payout-Quote sind angesichts der schlechten Profitabilität nicht überzeugend.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen hat Chancen durch Verteidigungskontrakte, aber das Risiko einer anhaltenden Profitabilitätskrise ist hoch.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 833.3 vs. Trailing 86.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 41.0% (24 Analysten, Range 9.94–11.4) | Umsatzwachstum erwartet: -2.1% | Revisionstendenz aufwärts (+10/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.18 (1166.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 21, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 270. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile Bewertung hin, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet.

Tratabu-Gesamtscore: 2.9/10