The Boeing Company (US0970231058) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
219,05 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 998%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.88 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Boeing ist ein diversifiziertes Unternehmen im Luft- und Raumfahrtsektor mit Fokus auf Flugzeugproduktion, Verteidigung und Weltraumtechnologie, was eine komplexe Geschäftsstruktur darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV (86.3) und der Forward-KGV (833.3) sowie der sehr teure KBV (28.69) deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache operative Marge von nur 1.7% und die negative Ebitda-Entwicklung signalisieren Probleme bei der Rentabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.45 Mrd. USD, 2024: -3.91 Mrd. USD, 2023: -17.23 Mrd. USD, 2022: -15.88 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 998% sowie die negativen Eigenkapitalwerte in den letzten Jahren stellen eine kritische Bilanzsituation dar.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). 2025: -1.88 Mrd. USD ✗, 2024: -14.40 Mrd. USD ✗, 2023: +4.43 Mrd. USD ✓, 2022: +2.29 Mrd. USD ✓ — Die aktuell negative Free Cash Flow und der Trend über mehrere Quartale deuten auf Probleme bei der Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.2%. Mit einer geringen Dividendenrendite von nur 0.2% und einer moderaten Ausschüttungsquote von 42.2% bietet die Aktie wenig attraktive Erträge.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in der Verteidigungsaufträge, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und die schwache Profitabilität bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 833.3 vs. Trailing 86.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 41.0% (24 Analysten, Range 9.94–11.4) | Umsatzwachstum erwartet: -2.1% | Revisionstendenz aufwärts (+10/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.18 (1166.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 21, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 270. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kursziel von 270 USD sowie das erwartete EPS-Wachstum von 1166.6% deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 3.4/10