The Boeing Company (US0970231058) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 998%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.88 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Boeing vereint zivile Flugzeuge, Verteidigung, Raumfahrt und globale Services mit 182.000 Beschäftigten, doch die jüngsten Verluste belasten das Geschäftsprofil.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint; das hohe Trailing-KGV von 70,9 spricht ebenfalls gegen günstige Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 2,6 Prozent und das EBITDA ist negativ; das hervorragende Eigenkapitalrendite-Signal steht im Widerspruch zur schwachen Gesamtkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.45 Mrd. USD, 2024: -3.91 Mrd. USD, 2023: -17.23 Mrd. USD, 2022: -15.88 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 998%) und eine Eigenkapitalquote von nur 3,2 Prozent lassen trotz zuletzt positiven Eigenkapitals wenig finanziellen Spielraum.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). 2025: -1.88 Mrd. USD ✗, 2024: -14.40 Mrd. USD ✗, 2023: +4.43 Mrd. USD ✓, 2022: +2.29 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; 2025 waren es minus 1,88 Mrd. USD, bei Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05).

  6. Dividende (Score 4/10) — Die Ausschüttungsquote von 60,3 Prozent gilt als solide, doch die Rendite beträgt nur 0,2 Prozent und die Dividende wurde in vier von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Umsatzwachstum von 8 Prozent und erwartete Gewinnsteigerungen treffen auf 68 Prozent rückläufiges Gewinnwachstum, hohe Verschuldung und weiterhin negativen freien Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 48.8 vs. Trailing 70.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 41.0% (24 Analysten, Range 9.94–11.4) | Umsatzwachstum erwartet: -2.1% | Revisionstendenz aufwärts (+10/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.19 (489.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 21, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 273.69. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens treffen auf ein Forward-KGV von 48,8 gegenüber 70,9 trailing; zugleich wird ein Umsatzrückgang von 2,1 Prozent erwartet.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10