CVS Health Corp (US1266501006) ·
101,96 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 124%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.8%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.84)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CVS Health ist ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Krankenversicherung, Apotheken und Verbrauchergesundheit, was eine breite Basis für Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.47 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch einen günstigen KUV und ein moderates Enterprise Value/EBITDA-Verhältnis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die solide operative Marge von 4.1% wird jedoch durch eine sehr geringe Nettomarge von nur 0.7% und einen niedrigen Return on Equity von 3.8% gemindert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 75.21 Mrd. USD, 2024: 75.56 Mrd. USD, 2023: 76.46 Mrd. USD, 2022: 71.47 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 1.24, was eine solide finanzielle Basis darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum deuten auf eine gesunde Liquidität und Wachstumschancen hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 37.6% ist attraktiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende begrenzt sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Gesundheitsmarkt, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.2 vs. Trailing 41.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.7% (24 Analysten, Range 5.84–5.91) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.37 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 21, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 102.85. Die Revisionstendenz nach oben und der Konsens für ein Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.6/10