Cadeler A/S (US12738K1097) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.86 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cadeler ist ein international tätiger Spezialkontraktor für Transport, Installation und Wartung von Offshore-Windenergieanlagen mit 1.104 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,18 gilt als günstig, während das erwartete KGV von 10,0 weiterhin moderate Gewinnerwartungen einpreist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität zeigen 39,9% Nettomarge, 18,7% Eigenkapitalrendite sowie kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.50 Mrd. USD, 2024: 1.23 Mrd. USD, 2023: 0.96 Mrd. USD, 2022: 0.54 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 108%) belastet die Bilanz, obwohl das Eigenkapital zuletzt deutlich auf 1,50 Mrd. USD stieg.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 8.69). 2025: -0.86 Mrd. USD ✗, 2024: -0.52 Mrd. USD ✗, 2023: 0.00 Mrd. USD ✗, 2022: -0.20 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; zugleich verdeutlichen Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 8.69) den hohen Kapitalbedarf.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Ohne Dividendenprogramm und bei 0,0% Rendite erhalten Anleger derzeit keine laufenden Ausschüttungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Wachstum und steigende Umsätze stehen erhöhten Schulden, dauerhaft negativem Cashflow und hohem Investitionsbedarf gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 10 vs. Trailing 6.7 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 126.3% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 34. Ein starker Kauf steht einer Abwärtsrevision und erwarteten Gewinnrückgängen gegenüber, wobei das erwartete KGV über dem nachlaufenden KGV liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10