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Cadeler A/S (US12738K1097)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
⚠️ Warnsignale
- HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Verschuldungsgrad = 108% [Bilanz max. 7]
- WARNUNG: FCF aktuell negativ: -0.86 Mrd. [Cashflow max. 4]
- WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ [Cashflow max. 3]
Unternehmensprofil
Unternehmen ist an der Transportierung und Installation von Offshore-Windturbinengeneratoren, Gründungen sowie Oberdecken und Niederspa ungsstationen beteiligt; es führt Wartungsaufgaben für Offshore-Windturbinengeneratoren sowie für Offshore-Strukturen und -Platt…. Ticker: CDLR.NYSE | ISIN: US12738K1097 | Währung: USD
Bewertung
Die Aktie erscheint fair bewertet. Mit einem Forward-KGV von 7.7x ist die Aktie historisch günstig bewertet. Das KBV von 1.1x liegt im moderaten Bereich. Das EV/EBITDA von 7.2x ist attraktiv.
Profitabilität & Wachstum
Die Nettomarge von 39.9% ist stark und zeugt von hoher Profitabilität. Die operative Marge beträgt 6.2%. Die Bruttomarge liegt bei 56.8%. Die Eigenkapitalrendite von 18.7% ist ordentlich. Der Umsatz entwickelt sich positiv. Zuletzt lag das Umsatzwachstum (YoY) bei 90.5%. Das Gewinnwachstum lag zuletzt bei 26.4%.
Bilanz & Verschuldung
Moderate Verschuldung (D/E 108%). Der Verschuldungsgrad von 108% liegt in einem moderaten Bereich. Die Current Ratio beträgt 1.1. Das Eigenkapital hat sich positiv entwickelt. Verlauf: 2025: 1.50 Mrd. USD, 2024: 1.23 Mrd. USD, 2023: 0.96 Mrd. USD, 2022: 0.54 Mrd. USD.
Free Cash Flow
FCF in allen 4 Jahren negativ. Der freie Cashflow reicht aktuell nicht aus, um das Wachstum aus eigener Kraft zu finanzieren. Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 8.69). Verlauf: 2025: -0.86 Mrd. USD ✗, 2024: -0.52 Mrd. USD ✗, 2023: 0.00 Mrd. USD ✗, 2022: -0.20 Mrd. USD ✗.
Dividende
Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.
Chancen & Risiken
Chancen:
- Starke Nettomarge
- Kontinuierlich steigender Umsatz
Risiken:
- FCF aktuell negativ (-0.86 Mrd.)
- FCF in 4 von 4 Jahren negativ
Fazit
Cadeler A/S (Industrials) erhält eine gemischte Gesamteinschätzung. Das Profil weist Stärken auf, die jedoch durch Schwachstellen relativiert werden. Mit einem Gesamtscore von 6.0/10 ist die Aktie für risikobewusste Investoren interessant.
Scoring
Unternehmensprofil (5/10): Mittelgroßes Unternehmen im Sektor Industrials.
Bewertung (7/10): Die Bewertung ist günstig, unterstützt durch attraktive Multiples (KGV: 7.7, KBV: 1.1).
Profitabilität (9/10): Hohe Profitabilität mit einer Nettomarge von 39.9% und einer starken Eigenkapitalrendite von 18.7%.
Bilanz (7/10): Moderate Verschuldung, Bilanzstruktur insgesamt tragfähig.
Cashflow (2/10): Der freie Cashflow ist dauerhaft oder überwiegend negativ — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Wachstum (7/10): Das Unternehmen zeigt ein überzeugendes Umsatz- und Gewinnwachstum.
Dividende (5/10): Das Unternehmen zahlt keine Dividende; Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.
Chancen/Risiken (6/10): Ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil (2 positive, 3 Warnsignale).
Gesamtscore: 6.0/10 Ein gemischtes Bild mit annähernd ausgewogenen Stärken und Schwächen.