Cadeler A/S (US12738K1097) ·
22,69 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.86 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cadeler A/S ist ein Spezialist für Offshore-Windenergieanlagenfahrzeuge mit einem wachsenden Umsatz und einer starken Nettomarge, was auf eine solide Geschäftsbasis hindeutet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.22 deutet auf eine günstige Bewertung hin, gestützt durch die hohe Profitabilität und den steigenden Umsatz.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 39.9% kombiniert mit einem kontinuierlich wachsenden Umsatz und einer hohen Eigenkapitalrendite zeigt eine überdurchschnittliche Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.50 Mrd. USD, 2024: 1.23 Mrd. USD, 2023: 0.96 Mrd. USD, 2022: 0.54 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 47% in 2024 ist akzeptabel, jedoch die hohe Gesamtverschuldung von 108% stellt ein Risiko dar.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 8.8). 2025: -0.86 Mrd. USD ✗, 2024: -0.52 Mrd. USD ✗, 2023: 0.00 Mrd. USD ✗, 2022: -0.20 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Cashflows über die letzten vier Jahre sowie der aktuelle negative Wert von -0.86 Mrd. USD sind ein erhebliches Warnsignal.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Fokussierung auf interne Investitionen deuten auf eine konservative Kapitalallokation hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Offshore-Windenergiebranche, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und die negativen Cashflows besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.2 vs. Trailing 6.7 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 126.3% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 34. Der Analystenkonsens mit einem starken Kauf und einem Kursziel von 34 USD deutet auf eine positive Erwartungshaltung hin.

Gesamtscore: 5.4/10