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Capital One Financial Corporation (US14040H1059)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Capital One ist ein großer, diversifizierter US-Finanzdienstleister mit Kreditkarten-, Verbraucherbanking- und Firmenbanking-Geschäft.
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Bewertung (Score 9/10) — Die Aktie erscheint günstig bewertet, da das KBV 1,12 beträgt und das erwartete KGV von 8,82 unter dem Trailing-KGV liegt.
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Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die Profitabilität ist solide mit 21,9% Nettomarge und 9,0% Eigenkapitalrendite, obwohl Umsatzentwicklung und Gewinnwachstum uneinheitlich sind.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 113.62 Mrd. USD, 2024: 60.78 Mrd. USD, 2023: 58.09 Mrd. USD, 2022: 52.58 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (17.0%).
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Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv.
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Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 16.0%. Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%), während die nachhaltige Dividende eine stabile Zahlungshistorie aufweist.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Chancen bieten erwartetes Gewinnwachstum und steigende Eigenkapitalquote, während rückläufige Gewinne und gemischte Umsätze Risiken darstellen.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.8 vs. Trailing 11.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.7% (9 Analysten, Range 7.46–7.96) | Umsatzwachstum erwartet: 7.2% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 24.04 (18.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 258.27. Aufwärts gerichtete Revisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 7.7/10