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Capital One Financial Corporation (US14040H1059)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter Finanzkonzern mit Kreditkarten-, Verbraucherbanking- und Firmenbanking-Geschäft in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich.
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Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,12 gilt als günstig und unterstützt eine attraktive Bewertung.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 21,9% Nettomarge, jedoch nur 9,0% Eigenkapitalrendite und rückläufigem Gewinnwachstum.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 113.62 Mrd. USD, 2024: 60.78 Mrd. USD, 2023: 58.09 Mrd. USD, 2022: 52.58 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (17,0%), bei deutlich gestiegenem Eigenkapital und verbesserter Kapitalbasis.
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Free Cash Flow (Score 8/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv, mit 26,14 Mrd. USD im Jahr 2025 und durchgehend positiven Jahreswerten.
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Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 16.0%. Konservative Ausschüttungsquote von 16,0% ermöglicht eine nachhaltige, stabile Dividende, die Rendite beträgt jedoch nur 1,6%.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, solide Bilanz und positiver FCF bieten Chancen, während gemischte Umsätze und sinkende Gewinne Risiken darstellen.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.8 vs. Trailing 11.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.7% (9 Analysten, Range 7.46–7.96) | Umsatzwachstum erwartet: 7.2% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 24.04 (18.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 258.27. Aufwärtsrevisionen, eindeutiger Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 8,8 unter dem Trailing-KGV von 11,4 sprechen für positive Erwartungen.
Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10