(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Carpenter Technology ist ein etablierter Hersteller von Speziallegierungen und Metallpulvern mit einem soliden Umsatzwachstum und einer starken Profitabilität.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint über dem aktuellen Marktpreis aufgrund des hohen KBV-Wertes, was eine konservative Einschätzung erfordert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein hoher ROE und eine starke Nettomarge deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin, zudem ist der Umsatz kontinuierlich gestiegen.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.89 Mrd. USD, 2024: 1.63 Mrd. USD, 2023: 1.40 Mrd. USD, 2022: 1.33 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Debt-to-Equity-Verhältnis und einer hohen Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79). Obwohl der Umsatz steigt, weist der Cashflow aufgrund von negativen Werten in den letzten Jahren gemischte Signale auf.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.2%. Die Dividende ist konservativ ausgerichtet mit einer geringen Ausschüttungsquote und einer stabilen Historie.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Speziallegierungen in verschiedenen Industrien, jedoch bestehen Risiken durch Schwankungen des Rohstoffpreises.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.4 vs. Trailing 51 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -12.1% (8 Analysten, Range 0.89–1.09) | Umsatzwachstum erwartet: -0.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.63 (19.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 8, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 459.5. Die Analystenkonsens deutet auf eine Revision nach oben hin und ein starkes Kursziel von 459.50 USD, was die positive Entwicklung unterstützt.

Gesamtscore: 6.1/10