Charles River Laboratories (US1598641074) Gesundheitswesen · Diagnostik & Forschung
187,51 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Charles River Laboratories ist ein Dienstleister im Gesundheitswesen mit Fokus auf Arzneimittelentwicklung und Sicherheitsprüfungen, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die KBV von 2.86 deutet auf einen fairen Wert hin, jedoch wird dies durch den Verlust im Gewinnprofil untergraben.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein Nettogewinnmangel von -4.6% und ein negatives ROE von -5.9% deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin, was den Score stark reduziert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.16 Mrd. USD, 2024: 3.46 Mrd. USD, 2023: 3.60 Mrd. USD, 2022: 2.98 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 79% und einer hohen Eigenkapitalquote bietet eine gute finanzielle Basis.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82). Durchgehend positive Cashflows in den letzten vier Jahren sind positiv, jedoch wird dies durch die schlechte Profitabilität gemildert.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen mindern die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Nachfrage nach Arzneimittelentwicklung und Sicherheitsprüfungen bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der aktuellen Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.5% (19 Analysten, Range 5.08–5.16) | Umsatzwachstum erwartet: 10.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.31 (11.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 212.27. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 212.27 deutet auf eine mögliche Verbesserung hin.

Gesamtscore: 4/10