(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -7.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Charles River ist ein international diversifizierter Anbieter von Forschungsmodellen, Arzneimittelentwicklung und Sicherheitsprüfungen für die Pharmaindustrie.

2. Bewertung (Score 3/10) — Ein KBV von 4,59 gilt als teuer, während das Unternehmen aktuell Verluste ausweist und damit keine günstige Bewertung rechtfertigt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Nettomarge beträgt -6,0%, das ROE -7,5% und der Gewinn je Aktie liegt bei -4,81 USD.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.16 Mrd. USD, 2024: 3.46 Mrd. USD, 2023: 3.60 Mrd. USD, 2022: 2.98 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 97%).

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen entsprechen durchschnittlich 82% der Abschreibungen.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positive USD-Cashflows und erwartetes Gewinnwachstum stehen sinkendem Umsatz, stark rückläufigem Gewinn und aktuellem Nettoverlust gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.5% (19 Analysten, Range 5.08–5.16) | Umsatzwachstum erwartet: 10.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.69 (12.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 282.43. Eine aufwärtsgerichtete Revision und erwartetes EPS-Wachstum sprechen für Potenzial, doch der überwiegende Halte-Konsens begrenzt die Zuversicht.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10